【银河银泰理财分红 150103】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5851元 累计净值: 3.1251元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 150103 行情代码: 161503
基金经理: 李立生、刘风华、崔海峰、徐小勇 基金管理人: 银河基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银河银泰理财分红 [150103] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-08-3010派22.10元1.0633公告日期  :2007-08-31
除 息 日  :2007-08-31
权益登记日:2007-08-31
2、20072007-01-1610派3.00元0.0000公告日期  :2007-01-30
除 息 日  :2007-02-02
权益登记日:2007-02-02
3、20062006-04-2610派0.30元0.0000公告日期  :2006-05-08
除 息 日  :2006-05-11
权益登记日:2006-05-11

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