【国投瑞银创新动力 121005】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.7320元 累计净值: 1.4616元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 121005 行情代码: 161205
基金经理: 靳奕、邓春鸣、徐炜哲 基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行

国投瑞银创新动力 [121005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-01-2510派0.80元0.0000公告日期  :2007-01-26
除 息 日  :2007-01-30
权益登记日:2007-01-30
2、20072007-08-1510派1.00元0.0000公告日期  :2007-08-16
除 息 日  :2007-08-27
权益登记日:2007-08-27

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