【国投瑞银核心企业 121003】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.6042元 累计净值: 2.0442元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 121003 行情代码: 161203
基金经理: 康晓云 基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行

国投瑞银核心企业 [121003] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-05-2310派13.50元0.0000公告日期  :2007-05-24
除 息 日  :2007-05-23
权益登记日:2007-05-23
2、20062006-12-3110派0.90元0.0000公告日期  :2007-02-05
除 息 日  :2007-02-08
权益登记日:2007-02-08

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