【国投瑞银景气行业 121002】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5742元 累计净值: 2.5432元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 121002 行情代码: 161202
基金经理: 袁野、陈茂仁 基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 兴业银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行

国投瑞银景气行业 [121002] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-01-1710派11.98元0.0000公告日期  :2007-01-18
除 息 日  :2007-01-18
权益登记日:2007-01-18
2、20072007-09-0310派2.36元0.0000公告日期  :2007-09-04
除 息 日  :2007-09-03
权益登记日:2007-09-03
3、20072007-07-0310派4.05元0.0000公告日期  :2007-07-04
除 息 日  :2007-07-03
权益登记日:2007-07-03
4、20072007-08-1510派0.20元0.0000公告日期  :2007-08-16
除 息 日  :2007-08-23
权益登记日:2007-08-23
5、20062006-02-2810派0.30元0.0000公告日期  :2006-03-01
除 息 日  :2006-03-03
权益登记日:2006-03-03
6、20062006-08-0210派0.80元0.0000公告日期  :2006-08-03
除 息 日  :2006-08-08
权益登记日:2006-08-08

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