【国投瑞银融华债券 121001】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.0120元 累计净值: 1.9640元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 121001 行情代码: 161201
基金经理: 徐炜哲 基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国农业银行、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行

国投瑞银融华债券 [121001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082008-04-1610派1.00元0.0000公告日期  :2008-04-17
除 息 日  :2008-04-22
权益登记日:2008-04-22
2、20072007-01-1710派6.72元0.0000公告日期  :2007-01-19
除 息 日  :2007-01-18
权益登记日:2007-01-18
3、20062006-03-2810派0.50元0.0000公告日期  :2006-03-29
除 息 日  :2006-04-03
权益登记日:2006-04-03
4、20062006-08-0210派0.30元0.0000公告日期  :2006-08-03
除 息 日  :2006-08-08
权益登记日:2006-08-08
5、20042004-02-1310派0.80元0.0000公告日期  :2004-02-16
除 息 日  :2004-02-19
权益登记日:2004-02-18
6、20042004-03-3110派0.20元0.0000公告日期  :2004-04-01
除 息 日  :2004-04-06
权益登记日:2004-04-05

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