| 单位净值： | 1.0803元 | 累计净值： | 1.1169元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 110007 | 行情代码： | |
| 基金经理： | 林海、高峰、钱睿南、马喜德 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国工商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2008 | 2008-04-17 | 10派0.05元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-04-21 除 息 日 ：2008-04-23 权益登记日：2008-04-23 |
| 2、2007 | 2007-02-28 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-03-01 除 息 日 ：2007-03-05 权益登记日：2007-03-05 |
| 3、2007 | 2007-04-05 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-04-06 除 息 日 ：2007-04-09 权益登记日：2007-04-09 |
| 4、2007 | 2007-01-28 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-01-29 除 息 日 ：2007-01-30 权益登记日：2007-01-30 |
| 5、2007 | 2007-09-19 | 10派0.01元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-09-20 除 息 日 ：2007-09-24 权益登记日：2007-09-24 |
| 6、2007 | 2007-07-30 | 10派0.04元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-07-31 除 息 日 ：2007-08-02 权益登记日：2007-08-02 |
| 7、2007 | 2007-05-22 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-05-23 除 息 日 ：2007-05-25 权益登记日：2007-05-25 |
| 8、2006 | 2006-05-24 | 10派0.01元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-05-25 除 息 日 ：2006-05-26 权益登记日：2006-05-26 |
| 9、2006 | 2006-04-21 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-04-24 除 息 日 ：2006-04-25 权益登记日：2006-04-25 |
| 10、2006 | 2006-02-21 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-02-22 除 息 日 ：2006-02-23 权益登记日：2006-02-23 |
| 11、2006 | 2006-06-23 | 10派0.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-06-26 除 息 日 ：2006-06-27 权益登记日：2006-06-27 |
| 12、2006 | 2006-01-18 | 10派0.01元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-01-19 除 息 日 ：2006-01-20 权益登记日：2006-01-20 |
| 13、2006 | 2006-03-24 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-03-27 除 息 日 ：2006-03-28 权益登记日：2006-03-28 |
| 14、2006 | 2006-09-24 | 10派0.01元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-09-25 除 息 日 ：2006-09-26 权益登记日：2006-09-26 |
| 15、2006 | 2006-12-21 | 10派0.01元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-12-22 除 息 日 ：2006-12-26 权益登记日：2006-12-26 |
| 16、2006 | 2006-07-28 | 10派0.01元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-07-29 除 息 日 ：2006-08-01 权益登记日：2006-08-01 |
| 17、2006 | 2006-11-28 | 10派0.01元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-11-29 除 息 日 ：2006-12-01 权益登记日：2006-12-01 |
| 18、2006 | 2006-10-27 | 10派0.01元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-10-28 除 息 日 ：2006-10-31 权益登记日：2006-10-31 |
| 19、2006 | 2006-09-05 | 10派0.01元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-09-06 除 息 日 ：2006-09-07 权益登记日：2006-09-07 |
| 20、2005 | 2005-10-20 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-10-21 除 息 日 ：2005-10-25 权益登记日：2005-10-25 |
| 21、2005 | 2005-12-23 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-12-26 除 息 日 ：2005-12-27 权益登记日：2005-12-27 |
| 22、2005 | 2005-11-23 | 10派0.02元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-11-24 除 息 日 ：2005-11-25 权益登记日：2005-11-25 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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