【富国天益价值 100020】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5921元 累计净值: 3.6034元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 100020 行情代码: 161003
基金经理: 张晖、陈戈、刘明、邓跃辉 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行

富国天益价值 [100020] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-11-0110派20.55元0.0000公告日期  :2007-11-07
除 息 日  :2007-11-07
权益登记日:2007-11-06
2、20062006-02-0610派0.80元0.0000公告日期  :2006-02-07
除 息 日  :2006-02-10
权益登记日:2006-02-09
3、20062006-03-2210派0.20元0.0000公告日期  :2006-03-23
除 息 日  :2006-03-28
权益登记日:2006-03-27
4、20062006-07-0610派1.10元0.0000公告日期  :2006-07-07
除 息 日  :2006-07-13
权益登记日:2006-07-12
5、20052005-01-1310派0.20元0.0000公告日期  :2005-01-14
除 息 日  :2005-01-20
权益登记日:2005-01-19
6、20052005-03-1410派0.20元0.0000公告日期  :2005-03-15
除 息 日  :2005-03-18
权益登记日:2005-03-17
7、20052005-12-2910派0.20元0.0000公告日期  :2005-12-30
除 息 日  :2006-01-05
权益登记日:2006-01-04
8、20052005-03-2410派0.20元0.0000公告日期  :2005-03-25
除 息 日  :2005-03-31
权益登记日:2005-03-30
9、20052005-08-0810派0.40元0.0000公告日期  :2005-08-09
除 息 日  :2005-08-12
权益登记日:2005-08-11
10、20042004-10-2010派0.20元0.0000公告日期  :2004-10-22
除 息 日  :2004-10-21
权益登记日:2004-10-20

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