【富国天利增长债券 100018】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.2279元 累计净值: 1.7529元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 100018 行情代码: 161002
基金经理: 饶刚 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、中国农业银行、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行

富国天利增长债券 [100018] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082008-06-2410派0.15元0.0000公告日期  :2008-06-25
除 息 日  :2008-06-27
权益登记日:2008-06-26
2、20082008-03-2610派0.20元0.0000公告日期  :2008-04-01
除 息 日  :2008-03-31
权益登记日:2008-03-28
3、20072007-01-1110派0.60元0.0000公告日期  :2007-01-13
除 息 日  :2007-01-12
权益登记日:2007-01-11
4、20072007-03-2710派0.60元0.0000公告日期  :2007-04-04
除 息 日  :2007-04-03
权益登记日:2007-04-02
5、20072007-07-0310派0.60元0.0000公告日期  :2007-07-05
除 息 日  :2007-07-04
权益登记日:2007-07-03
6、20072007-12-2010派0.60元0.0000公告日期  :2007-12-26
除 息 日  :2007-12-25
权益登记日:2007-12-24
7、20072007-09-2110派0.50元0.0000公告日期  :2007-09-27
除 息 日  :2007-09-26
权益登记日:2007-09-25
8、20062006-03-2310派0.20元0.0000公告日期  :2006-03-24
除 息 日  :2006-03-28
权益登记日:2006-03-27
9、20062006-01-0610派0.20元0.0000公告日期  :2006-01-09
除 息 日  :2006-01-10
权益登记日:2006-01-09
10、20062006-09-1510派0.30元0.0000公告日期  :2006-09-18
除 息 日  :2006-09-21
权益登记日:2006-09-20
11、20062006-05-1110派0.30元0.0000公告日期  :2006-05-12
除 息 日  :2006-05-16
权益登记日:2006-05-15
12、20062006-11-2010派0.30元0.0000公告日期  :2006-11-21
除 息 日  :2006-11-27
权益登记日:2006-11-24
13、20052005-09-0110派0.10元0.0000公告日期  :2005-09-02
除 息 日  :2005-09-07
权益登记日:2005-09-06
14、20052005-08-0210派0.10元0.0000公告日期  :2005-08-03
除 息 日  :2005-08-08
权益登记日:2005-08-05
15、20052005-10-1310派0.10元0.0000公告日期  :2005-10-14
除 息 日  :2005-10-19
权益登记日:2005-10-18
16、20052005-09-2110派0.20元0.0000公告日期  :2005-09-22
除 息 日  :2005-09-27
权益登记日:2005-09-26
17、20052005-12-2310派0.10元0.0000公告日期  :2005-12-24
除 息 日  :2005-12-27
权益登记日:2005-12-26
18、20042004-03-2610派0.10元0.0000公告日期  :2004-03-23
除 息 日  :2004-03-29
权益登记日:2004-03-26

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