| 单位净值： | 0.4910元 | 累计净值： | 1.3870元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 070099 | 行情代码： | 160711 |
| 基金经理： | 刘天君、邓跃辉、徐杰 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 济南市商业银行、温州市商业银行、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 42780.000 | 2300.000 | 9.25 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38247.310 | 289.990 | 8.27 | A股 |
| 601088 | 中国神华 | 21912.000 | 800.000 | 4.74 | A股 |
| 600428 | 中远航运 | 18900.000 | 2000.000 | 4.09 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 17620.000 | 1000.000 | 3.81 | A股 |
| 002024 | 苏宁电器 | 17402.370 | 1000.140 | 3.76 | 中小企业板块 |
| 600309 | 烟台万华 | 12740.170 | 1000.800 | 2.76 | A股 |
| 002242 | 九阳股份 | 11817.410 | 329.180 | 2.56 | 中小企业板块 |
| 601898 | 中煤能源 | 11720.000 | 1000.000 | 2.53 | A股 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9962.430 | 379.810 | 2.15 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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