【嘉实服务增值 070006】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 2.0060元 累计净值: 2.3260元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 行业型 交易代码: 070006 行情代码: 160705
基金经理: 陈勤 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州市商业银行、济南市商业银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司

嘉实服务增值 [070006] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-12-3110派2.00元0.0000公告日期  :2008-05-06
除 息 日  :2008-05-08
权益登记日:2008-05-08
2、20062006-06-0910派0.40元0.0000公告日期  :2006-06-13
除 息 日  :2006-06-15
权益登记日:2006-06-14
3、20062006-11-2410派0.50元0.0000公告日期  :2006-11-28
除 息 日  :2006-11-30
权益登记日:2006-11-30
4、20062006-06-2210派0.30元0.0000公告日期  :2006-06-26
除 息 日  :2006-06-28
权益登记日:2006-06-27

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