【嘉实理财债券 070005】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.2020元 累计净值: 1.6120元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 070005 行情代码: 160704
基金经理: 刘熹 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、济南市商业银行、温州市商业银行、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、青岛市商业银行、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

嘉实理财债券 [070005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-12-2410派0.60元0.0000公告日期  :2007-12-26
除 息 日  :2007-12-28
权益登记日:2007-12-28
2、20072007-05-0810派0.50元0.0000公告日期  :2007-05-10
除 息 日  :2007-05-11
权益登记日:2007-05-11
3、20072007-10-0910派0.50元0.0000公告日期  :2007-10-11
除 息 日  :2007-10-12
权益登记日:2007-10-12
4、20062006-06-0910派0.20元0.0000公告日期  :2006-06-13
除 息 日  :2006-06-15
权益登记日:2006-06-14
5、20062006-04-0310派0.20元0.0000公告日期  :2006-04-05
除 息 日  :2006-04-07
权益登记日:2006-04-06
6、20062006-06-2210派0.20元0.0000公告日期  :2006-06-26
除 息 日  :2006-06-28
权益登记日:2006-06-27
7、20062006-09-2010派0.40元0.0000公告日期  :2006-09-22
除 息 日  :2006-09-26
权益登记日:2006-09-25
8、20062006-12-2510派0.40元0.0000公告日期  :2006-12-27
除 息 日  :2006-12-28
权益登记日:2006-12-28
9、20062006-11-2410派0.50元0.0000公告日期  :2006-11-28
除 息 日  :2006-11-30
权益登记日:2006-11-30
10、20062006-08-2410派0.30元0.0000公告日期  :2006-08-28
除 息 日  :2006-08-30
权益登记日:2006-08-29
11、20052005-09-2610派0.30元0.0000公告日期  :2005-09-28
除 息 日  :2005-10-11
权益登记日:2005-10-10

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