【嘉实成长收益 070001】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5998元 累计净值: 2.5628元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 070001 行情代码: 160701
基金经理: 刘天君 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、温州市商业银行、济南市商业银行、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司

嘉实成长收益 [070001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-01-1810派4.60元0.0000公告日期  :2007-01-19
除 息 日  :2007-01-19
权益登记日:2007-01-19
2、20072007-01-0910派3.50元0.0000公告日期  :2007-01-11
除 息 日  :2007-01-15
权益登记日:2007-01-15
3、20062006-06-2210派0.40元0.0000公告日期  :2006-06-26
除 息 日  :2006-06-28
权益登记日:2006-06-27
4、20062006-04-0310派0.30元0.0000公告日期  :2006-04-05
除 息 日  :2006-04-07
权益登记日:2006-04-06
5、20062006-06-0910派0.20元0.0000公告日期  :2006-06-13
除 息 日  :2006-06-15
权益登记日:2006-06-14
6、20062006-11-2410派0.50元0.0000公告日期  :2006-11-28
除 息 日  :2006-11-30
权益登记日:2006-11-30
7、20062006-12-2610派2.50元0.0000公告日期  :2006-12-28
除 息 日  :2007-01-04
权益登记日:2007-01-04
8、20062006-12-1110派2.00元0.0000公告日期  :2006-12-13
除 息 日  :2006-12-14
权益登记日:2006-12-14
9、20042004-02-2410派0.30元0.0000公告日期  :2004-02-25
除 息 日  :2004-03-02
权益登记日:2004-03-01
10、20042004-06-2510派0.15元0.0000公告日期  :2004-06-28
除 息 日  :2004-06-28
权益登记日:2004-06-25
11、20032003-05-2310派0.50元0.0000公告日期  :2003-05-29
除 息 日  :2003-06-03
权益登记日:2003-06-03
12、20032003-06-2410派0.10元0.0000公告日期  :2003-06-26
除 息 日  :2003-06-25
权益登记日:2003-06-24
13、20032003-12-2210派0.45元0.0000公告日期  :2003-12-23
除 息 日  :2003-12-29
权益登记日:2003-12-26

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