| 单位净值： | 0.5880元 | 累计净值： | 1.4730元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 020009 | 行情代码： | 160208 |
| 基金经理： | 黄焱 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2007 | 2007-06-26 | 10派3.90元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-06-27 除 息 日 ：2007-07-02 权益登记日：2007-07-02 |
| 2、2007 | 2007-01-25 | 10派4.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-01-26 除 息 日 ：2007-01-30 权益登记日：2007-01-30 |
| 3、2006 | 2006-12-01 | 10派0.25元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-12-04 除 息 日 ：2006-12-06 权益登记日：2006-12-06 |
| 4、2006 | 2006-12-08 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-12-09 除 息 日 ：2006-12-12 权益登记日：2006-12-12 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 159902 | 华夏中小板股 [评论] | 1.3440 |
| 400003 | 东方精选 [评论] | 0.5225 |
| 233001 | 巨田基础行业 [评论] | 0.4076 |
| 410001 | 华富竞争力优 [评论] | 0.5697 |
| 450002 | 富兰克林国海 [评论] | 1.3061 |
| 020010 | 国泰金牛创新 [评论] | 0.5770 |
| 161005 | 富国天惠精选 [评论] | 0.9074 |
| 100022 | 富国天瑞强势 [评论] | 0.4817 |
| 162201 | 泰达荷银成长 [评论] | 0.7374 |
| 070002 | 嘉实理财通增 [评论] | 2.6180 |
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