| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2008 | 2008-04-15 | 10派0.41元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-04-23 除 息 日 ：2008-04-25 权益登记日：2008-04-24 |
| 2、2007 | 2007-03-31 | 10派0.28元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-04-17 除 息 日 ：2007-04-20 权益登记日：2007-04-19 |
| 3、2007 | 2007-04-30 | 10派0.28元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-05-11 除 息 日 ：2007-05-15 权益登记日：2007-05-14 |
| 4、2007 | 2007-03-06 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-03-09 除 息 日 ：2007-03-13 权益登记日：2007-03-12 |
| 5、2007 | 2007-01-12 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-01-18 除 息 日 ：2007-01-22 权益登记日：2007-01-19 |
| 6、2007 | 2007-01-05 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-01-10 除 息 日 ：2007-01-12 权益登记日：2007-01-11 |
| 7、2007 | 2007-06-05 | 10派1.22元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-06-07 除 息 日 ：2007-06-08 权益登记日：2007-06-07 |
| 8、2007 | 2007-01-25 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-01-29 除 息 日 ：2007-01-31 权益登记日：2007-01-30 |
| 9、2007 | 2007-02-05 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-02-07 除 息 日 ：2007-02-12 权益登记日：2007-02-09 |
| 10、2007 | 2007-07-30 | 10派0.33元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-08-02 除 息 日 ：2007-08-06 权益登记日：2007-08-03 |
| 11、2007 | 2007-06-07 | 10派3.06元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-06-11 除 息 日 ：2007-06-13 权益登记日：2007-06-12 |
| 12、2007 | 2007-08-24 | 10派3.04元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-08-27 除 息 日 ：2007-08-27 权益登记日：2007-08-24 |
| 13、2007 | 2007-06-29 | 10派0.61元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-07-05 除 息 日 ：2007-07-09 权益登记日：2007-07-06 |
| 14、2007 | 2007-07-09 | 10派0.31元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-07-16 除 息 日 ：2007-07-18 权益登记日：2007-07-17 |
| 15、2007 | 2007-06-13 | 10派0.61元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-06-15 除 息 日 ：2007-06-20 权益登记日：2007-06-19 |
| 16、2007 | 2007-06-21 | 10派0.31元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-06-27 除 息 日 ：2007-06-29 权益登记日：2007-06-28 |
| 17、2006 | 2006-05-30 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-06-02 除 息 日 ：2006-06-06 权益登记日：2006-06-05 |
| 18、2006 | 2006-05-11 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-05-17 除 息 日 ：2006-05-19 权益登记日：2006-05-18 |
| 19、2006 | 2006-05-22 | 10派0.68元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-05-25 除 息 日 ：2006-05-29 权益登记日：2006-05-26 |
| 20、2006 | 2006-04-26 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-05-08 除 息 日 ：2006-05-10 权益登记日：2006-05-09 |
| 21、2006 | 2006-01-25 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-02-07 除 息 日 ：2006-02-09 权益登记日：2006-02-08 |
| 22、2006 | 2006-06-07 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-06-12 除 息 日 ：2006-06-14 权益登记日：2006-06-13 |
| 23、2006 | 2006-03-28 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-03-31 除 息 日 ：2006-04-04 权益登记日：2006-04-03 |
| 24、2006 | 2006-04-11 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-04-14 除 息 日 ：2006-04-18 权益登记日：2006-04-17 |
| 25、2006 | 2006-04-18 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-04-21 除 息 日 ：2006-04-25 权益登记日：2006-04-24 |
| 26、2006 | 2006-11-28 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-11-30 除 息 日 ：2006-12-04 权益登记日：2006-12-01 |
| 27、2006 | 2006-12-04 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-12-06 除 息 日 ：2006-12-08 权益登记日：2006-12-07 |
| 28、2006 | 2006-06-22 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-06-28 除 息 日 ：2006-06-29 权益登记日：2006-06-28 |
| 29、2006 | 2006-12-25 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-12-28 除 息 日 ：2007-01-05 权益登记日：2007-01-04 |
| 30、2006 | 2006-11-13 | 10派0.25元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-11-15 除 息 日 ：2006-11-20 权益登记日：2006-11-17 |
| 31、2006 | 2006-12-15 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-12-21 除 息 日 ：2006-12-25 权益登记日：2006-12-22 |
| 32、2006 | 2006-11-01 | 10派0.25元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-11-06 除 息 日 ：2006-11-08 权益登记日：2006-11-07 |
| 33、2006 | 2006-07-10 | 10派0.23元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-07-14 除 息 日 ：2006-07-18 权益登记日：2006-07-17 |
| 34、2006 | 2006-10-25 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-10-30 除 息 日 ：2006-11-01 权益登记日：2006-10-31 |
| 35、2004 | 2004-01-08 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2004-01-12 除 息 日 ：2004-01-30 权益登记日：2004-01-29 |
| 36、2004 | 2004-02-12 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2004-02-16 除 息 日 ：2004-02-20 权益登记日：2004-02-19 |
| 37、2004 | 2004-03-30 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2004-04-01 除 息 日 ：2004-04-08 权益登记日：2004-04-07 |
| 38、2004 | 2004-03-05 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2004-03-09 除 息 日 ：2004-03-15 权益登记日：2004-03-12 |
| 39、2004 | 2004-04-13 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2004-04-15 除 息 日 ：2004-04-21 权益登记日：2004-04-20 |
| 40、2003 | 2003-12-04 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2003-12-09 除 息 日 ：2003-12-15 权益登记日：2003-12-12 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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