【华夏债券A/B类 001001】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.1430元 累计净值: 1.4730元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 001001 行情代码: 160302
基金经理: 韩会永 基金管理人: 华夏基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司

华夏债券A/B类 [001001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082008-09-0810派0.20元0.0000公告日期  :2008-09-25
除 息 日  :2008-10-07
权益登记日:2008-10-06
2、20082008-03-1910派0.20元0.0000公告日期  :2008-04-01
除 息 日  :2008-04-03
权益登记日:2008-04-02
3、20082008-06-1910派0.20元0.0000公告日期  :2008-07-01
除 息 日  :2008-07-04
权益登记日:2008-07-03
4、20072007-02-2610派0.40元0.0000公告日期  :2007-03-05
除 息 日  :2007-03-07
权益登记日:2007-03-06
5、20072007-06-1810派0.20元0.0000公告日期  :2007-06-22
除 息 日  :2007-06-26
权益登记日:2007-06-25
6、20072007-09-2710派0.20元0.0000公告日期  :2007-10-08
除 息 日  :2007-10-10
权益登记日:2007-10-09
7、20072007-12-1710派0.20元0.0000公告日期  :2007-12-26
除 息 日  :2007-12-28
权益登记日:2007-12-27
8、20062006-03-1310派0.20元0.0000公告日期  :2006-03-20
除 息 日  :2006-03-23
权益登记日:2006-03-22
9、20062006-06-0610派0.20元0.0000公告日期  :2006-06-12
除 息 日  :2006-06-14
权益登记日:2006-06-13
10、20062006-12-2110派0.20元0.0000公告日期  :2006-12-25
除 息 日  :2006-12-27
权益登记日:2006-12-26
11、20062006-09-1910派0.20元0.0000公告日期  :2006-09-25
除 息 日  :2006-09-27
权益登记日:2006-09-26
12、20052005-04-1210派0.20元0.0000公告日期  :2005-04-15
除 息 日  :2005-04-21
权益登记日:2005-04-20
13、20052005-09-1610派0.20元0.0000公告日期  :2005-09-23
除 息 日  :2005-09-28
权益登记日:2005-09-27
14、20052005-12-1610派0.20元0.0000公告日期  :2005-12-23
除 息 日  :2005-12-27
权益登记日:2005-12-26
15、20032003-10-1710派0.12元0.0000公告日期  :2003-10-21
除 息 日  :2003-10-27
权益登记日:2003-10-24
16、20032003-12-3110派0.18元0.0000公告日期  :2004-03-24
除 息 日  :2004-03-29
权益登记日:2004-03-26

本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。