| 单位净值: | 1.1430元 | 累计净值: | 1.4730元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 001001 | 行情代码: | 160302 |
| 基金经理: | 韩会永 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2008 | 2008-09-08 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-09-25 除 息 日 :2008-10-07 权益登记日:2008-10-06 |
| 2、2008 | 2008-03-19 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-04-01 除 息 日 :2008-04-03 权益登记日:2008-04-02 |
| 3、2008 | 2008-06-19 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-07-01 除 息 日 :2008-07-04 权益登记日:2008-07-03 |
| 4、2007 | 2007-02-26 | 10派0.40元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-03-05 除 息 日 :2007-03-07 权益登记日:2007-03-06 |
| 5、2007 | 2007-06-18 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-06-22 除 息 日 :2007-06-26 权益登记日:2007-06-25 |
| 6、2007 | 2007-09-27 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-10-08 除 息 日 :2007-10-10 权益登记日:2007-10-09 |
| 7、2007 | 2007-12-17 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-12-26 除 息 日 :2007-12-28 权益登记日:2007-12-27 |
| 8、2006 | 2006-03-13 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-03-20 除 息 日 :2006-03-23 权益登记日:2006-03-22 |
| 9、2006 | 2006-06-06 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-06-12 除 息 日 :2006-06-14 权益登记日:2006-06-13 |
| 10、2006 | 2006-12-21 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-12-25 除 息 日 :2006-12-27 权益登记日:2006-12-26 |
| 11、2006 | 2006-09-19 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-09-25 除 息 日 :2006-09-27 权益登记日:2006-09-26 |
| 12、2005 | 2005-04-12 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-04-15 除 息 日 :2005-04-21 权益登记日:2005-04-20 |
| 13、2005 | 2005-09-16 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-09-23 除 息 日 :2005-09-28 权益登记日:2005-09-27 |
| 14、2005 | 2005-12-16 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-12-23 除 息 日 :2005-12-27 权益登记日:2005-12-26 |
| 15、2003 | 2003-10-17 | 10派0.12元 | 0.0000 | 公告日期 :2003-10-21 除 息 日 :2003-10-27 权益登记日:2003-10-24 |
| 16、2003 | 2003-12-31 | 10派0.18元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-03-24 除 息 日 :2004-03-29 权益登记日:2004-03-26 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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