我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0028元 | 累计净值： | 2.2228元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 590001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中邮创业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥1121272877.71 | ￥-8757437274.39 | ￥-2157136682.34 | |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥9604352.21 | ￥9604352.21 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥68566123.28 | ￥126511469.40 | ￥86750048.30 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | -- | ￥2409.27 | ￥2409.27 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥5399870.96 | ￥4685058.02 | |
| 利息收入 | ￥6475386.57 | ￥14457982.52 | ￥9513955.88 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥7021644232.23 | ￥-15620614128.77 | ￥-11691035185.52 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥95310667.60 | ￥242007783.31 | ￥162084627.29 | |
| 基金托管费 | ￥15885111.25 | ￥40334630.54 | ￥27014104.52 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥179388410.34 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥218399.11 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002129 | 中环股份 | 7.67 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 5.69 | 评论 |
| 600086 | 东方金钰 | 3.13 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.10 | 评论 |
| 002480 | 新筑股份 | 2.97 | 评论 |
| 002481 | 双塔食品 | 2.79 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.30 | 评论 |
| 002630 | 华西能源 | 2.24 | 评论 |
| 600109 | 国金证券 | 2.19 | 评论 |
| 002469 | 三维工程 | 2.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
