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【中邮核心优选 590001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0028元 累计净值： 2.2228元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 590001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

中邮核心优选 [590001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.00282.2228-0.0043-0.4270
2013-08-121.00712.2271-0.0037-0.3660
2013-08-091.01082.23080.00350.3475
2013-08-081.00732.22730.00250.2488
2013-08-071.00482.2248-0.0090-0.8877
2013-08-061.01382.23380.00640.6353
2013-08-051.00742.22740.01481.4910
2013-08-020.99262.21260.00210.2120
2013-08-010.99052.21050.02412.4938
2013-07-310.96642.18640.00180.1866
2013-07-300.96462.1846-0.0082-0.8429
2013-07-290.97282.1928-0.0160-1.6181
2013-07-260.98882.2088-0.0003-0.0303
2013-07-250.98912.2091-0.0266-2.6189
2013-07-241.01572.23570.01381.3774
2013-07-231.00192.22190.02232.2764
2013-07-220.97962.19960.01691.7555
2013-07-190.96272.1827-0.0142-1.4536
2013-07-180.97692.1969-0.0009-0.0920
2013-07-170.97782.1978-0.0180-1.8076
2013-07-160.99582.21580.00760.7691
2013-07-150.98822.20820.01591.6353
2013-07-120.97232.19230.00460.4754
2013-07-110.96772.18770.01561.6385
2013-07-100.95212.17210.01972.1128
2013-07-090.93242.1524-0.0051-0.5440
2013-07-080.93752.1575-0.0180-1.8838
2013-07-050.95552.1755-0.0125-1.2913
2013-07-040.96802.1880-0.0029-0.2987
2013-07-030.97092.19090.01011.0512
2013-07-020.96082.18080.01801.9092
2013-07-010.94282.16280.02242.4337
2013-06-300.92042.14040.00000.0000
2013-06-280.92042.1404-0.0017-0.1844
2013-06-270.92212.1421-0.0071-0.7641
2013-06-260.92922.14920.02012.2110
2013-06-250.90912.1291-0.0042-0.4599
2013-06-240.91332.1333-0.0358-3.7720
2013-06-210.94912.16910.00400.4232
2013-06-200.94512.1651-0.0224-2.3152


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