我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0028元 | 累计净值： | 2.2228元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 590001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中邮创业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 667947.120 | 698699.220 | 759875.270 | 767129.780 |
| 单位资产净值(万元) | 0.920 | 0.910 | 0.965 | 0.948 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 450169.950 | 576481.200 | 572585.700 | 564957.360 |
| 可转换债券(万元) | 2000.000 | 70892.990 | 14407.300 | - |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 2000.000 | 70892.990 | 14407.300 | - |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 43715.570 | 1577.610 | 1029.960 | 831.460 |
| 资产总值(万元) | 672501.150 | 710879.340 | 767579.950 | 821970.860 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 66.94 | 81.09 | 74.60 | 68.73 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 66.94 | 81.09 | 74.60 | 68.73 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 0.30 | 9.97 | 1.88 | - |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 5.44 | 8.71 | 20.79 | 25.08 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 6.50 | 0.22 | 0.13 | 0.10 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002129 | 中环股份 | 7.67 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 5.69 | 评论 |
| 600086 | 东方金钰 | 3.13 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.10 | 评论 |
| 002480 | 新筑股份 | 2.97 | 评论 |
| 002481 | 双塔食品 | 2.79 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.30 | 评论 |
| 002630 | 华西能源 | 2.24 | 评论 |
| 600109 | 国金证券 | 2.19 | 评论 |
| 002469 | 三维工程 | 2.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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