【汇丰龙腾 540002】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.4084元 |
累计净值： |
2.2744元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
540002 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.3% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司 |
汇丰龙腾 [540002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥137792211.38 | ￥7215943.31 | ￥245615690.97 |
| 股票投资市值 | ￥1879274918.99 | ￥846392698.62 | ￥1511341813.48 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1930844428.09 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-419502614.61 |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥287780888.74 | ￥193635097.64 | ￥84849341.88 |
| 交易保证金 | ￥1353913.63 | ￥1101282.05 | ￥851282.05 |
| 应收证券交易清算款 | ￥15147651.35 | ￥19293337.51 | ￥7958343.24 |
| 应收股利 | ￥577546.67 | -- | ￥477769.44 |
| 应收利息 | ￥112126.26 | ￥94242.21 | ￥166105.47 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥3192262.80 | ￥65174053.55 | ￥21837743.58 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥2325231519.82 | ￥1132906654.89 | ￥1873098090.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2676638.57 | ￥1406548.11 | ￥2318381.86 |
| 应付基金托管费 | ￥446106.41 | ￥234424.69 | ￥386396.99 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2223988.33 | ￥1033773.92 | ￥2139521.30 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥1496342.60 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥5527144.46 | ￥859337.16 | ￥48098090.56 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2139521.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥12384149.50 | ￥5187534.25 | ￥55452058.29 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1066598364.96 | ￥1337260989.84 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥845750066.02 | ￥61120755.68 | ￥480385041.98 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1127719120.64 | ￥1817646031.82 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1817646031.82 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2325231519.82 | ￥1132906654.89 | ￥1873098090.11 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1066598365.00 | ￥1337260990.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.06 | ￥1.36 |
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