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【汇丰龙腾 540002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4084元 累计净值： 2.2744元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 540002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司

汇丰龙腾 [540002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)87586.84074738.260156331.820164295.010
单位资产净值(万元)1.2961.1701.1711.161
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)73565.61063065.310129357.470144684.330
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1566.8801633.2402382.1504321.210
资产总值(万元)87891.33075106.100158154.030164807.240
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例83.7083.9781.7987.79
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例83.7083.9781.7987.79
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例14.5213.8616.709.59
其他资产市值占基金总资产比例1.782.171.512.62

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