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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.19601.45100.00000.0000
2013-08-121.19601.45100.00300.2515
2013-08-091.19301.4480-0.0020-0.1674
2013-08-081.19501.4500-0.0010-0.0836
2013-08-071.19601.4510-0.0020-0.1669
2013-08-061.19801.45300.00100.0835
2013-08-051.19701.45200.00200.1674
2013-08-021.19501.45000.00200.1676
2013-08-011.19301.44800.00400.3364
2013-07-311.18901.44400.00100.0842
2013-07-301.18801.44300.00100.0842
2013-07-291.18701.4420-0.0030-0.2521
2013-07-261.19001.44500.00000.0000
2013-07-251.19001.44500.00100.0841
2013-07-241.18901.4440-0.0020-0.1679
2013-07-231.19101.44600.00200.1682
2013-07-221.18901.4440-0.0020-0.1679
2013-07-191.19101.4460-0.0010-0.0839
2013-07-181.19201.4470-0.0050-0.4177
2013-07-171.19701.4520-0.0030-0.2500
2013-07-161.20001.4550-0.0010-0.0833
2013-07-151.20101.45600.00100.0833
2013-07-121.20001.4550-0.0030-0.2494
2013-07-111.20301.45800.00200.1665
2013-07-101.20101.45600.00300.2504
2013-07-091.19801.45300.00100.0835
2013-07-081.19701.4520-0.0030-0.2500
2013-07-051.20001.45500.00100.0834
2013-07-041.19901.45400.00300.2508
2013-07-031.19601.4510-0.0020-0.1669
2013-07-021.19801.45300.00100.0835
2013-07-011.19701.45200.00300.2513
2013-06-301.19401.44900.00000.0000
2013-06-281.19401.44900.00200.1678
2013-06-271.19201.44700.00300.2523
2013-06-261.18901.44400.00200.1685
2013-06-251.18701.44200.00400.3381
2013-06-241.18301.4380-0.0090-0.7550
2013-06-211.19201.44700.00100.0840
2013-06-201.19101.4460-0.0110-0.9151


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