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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.05411.35410.00050.0475
2013-08-121.05361.35360.00290.2760
2013-08-091.05071.3507-0.0008-0.0761
2013-08-081.05151.3515-0.0007-0.0665
2013-08-071.05221.3522-0.0017-0.1613
2013-08-061.05391.35390.00180.1711
2013-08-051.05211.35210.00180.1714
2013-08-021.05031.35030.00200.1908
2013-08-011.04831.34830.00560.5371
2013-07-311.04271.34270.00050.0480
2013-07-301.04221.34220.00020.0192
2013-07-291.04201.3420-0.0029-0.2775
2013-07-261.04491.34490.00040.0383
2013-07-251.04451.3445-0.0010-0.0956
2013-07-241.04551.3455-0.0020-0.1909
2013-07-231.04751.34750.00210.2009
2013-07-221.04541.3454-0.0017-0.1624
2013-07-191.04711.3471-0.0023-0.2192
2013-07-181.04941.3494-0.0045-0.4270
2013-07-171.05391.3539-0.0034-0.3216
2013-07-161.05731.3573-0.0004-0.0378
2013-07-151.05771.35770.00060.0568
2013-07-121.05711.3571-0.0028-0.2642
2013-07-111.05991.35990.00310.2933
2013-07-101.05681.35680.00230.2181
2013-07-091.05451.35450.00020.0190
2013-07-081.05431.3543-0.0038-0.3591
2013-07-051.05811.35810.00230.2178
2013-07-041.05581.35580.00160.1518
2013-07-031.05421.3542-0.0011-0.1042
2013-07-021.05531.35530.00190.1804
2013-07-011.05341.35340.00640.6113
2013-06-301.04701.34700.00020.0191
2013-06-281.04681.34680.00240.2298
2013-06-271.04441.34440.00310.2977
2013-06-261.04131.34130.00660.6379
2013-06-251.03471.33470.00450.4368
2013-06-241.03021.3302-0.0126-1.2083
2013-06-211.04281.34280.00140.1344
2013-06-201.04141.3414-0.0174-1.6434


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