我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0541元 | 累计净值： | 1.3541元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519680 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 1% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(％) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14082.960 | 5.94 |
| 机械、设备、仪表 | 7035.160 | 2.97 |
| 金融、保险业 | 6961.460 | 2.93 |
| 医药、生物制品 | 4335.380 | 1.83 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 969.930 | 0.41 |
| 信息技术业 | 874.540 | 0.37 |
| 电子 | 852.710 | 0.36 |
| 建筑业 | 842.690 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 596.100 | 0.25 |
| 纺织、服装、皮毛 | 473.460 | 0.20 |
| 金属、非金属 | 250.000 | 0.11 |
| 造纸、印刷 | 166.320 | 0.07 |
| 传播与文化产业 | 44.160 | 0.02 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
