我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0541元 | 累计净值： | 1.3541元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519680 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 1% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥267331775.15 | ￥905354225.53 | ￥61099360.08 | |
| 股票投资市值 | -- | ￥556155.00 | ￥2286330.07 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1767738.16 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥518591.91 | |
| 债券投资市值 | ￥3830776069.87 | ￥13228284694.50 | ￥9636798161.82 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥9652495262.10 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-15697100.28 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥1990694.30 | ￥18242783.42 | ￥3057381.08 | |
| 交易保证金 | ￥722055.73 | ￥13230.50 | -- | |
| 应收证券交易清算款 | ￥1274608.18 | ￥2006313.65 | ￥889466135.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥75247514.43 | ￥212571803.35 | ￥91493015.92 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥10275246.96 | ￥32977139.60 | ￥10112333.44 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | ￥200000420.00 | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | ￥20000000.00 | -- | ￥13525853.66 | |
| 基金资产总值 | ￥4533952468.27 | ￥14599750525.20 | ￥10953438899.74 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥2434727.91 | ￥6205126.20 | ￥4761647.82 | |
| 应付基金托管费 | ￥811575.96 | ￥2068375.41 | ￥1587215.95 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥61244.77 | ￥94462.69 | ￥151984.54 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | ￥308417.05 | ￥780519.60 | |
| 应付股利 | ￥-87178.49 | ￥308417.05 | ￥780519.60 | |
| 应付赎回款 | ￥28200305.80 | ￥36239109.87 | ￥39483680.03 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | ￥308417.05 | ￥780519.60 | |
| 卖出回购证券 | ￥42281823.75 | ￥2882996520.50 | ￥1783597035.30 | |
| 应交税金 | ￥1509904.18 | ￥1035847.11 | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥908446.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥75972894.48 | ￥2930985166.62 | ￥1831267738.48 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥10622651700.53 | ￥9067704255.91 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥328162895.37 | ￥1046113658.05 | ￥54466905.35 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥11668765358.58 | ￥9122171161.26 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9122171161.26 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4533952468.27 | ￥14599750525.20 | ￥10953438899.74 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥10622651701.00 | ￥9067704256.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.10 | ￥1.01 | |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
