我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0541元 | 累计净值： | 1.3541元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519680 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 1% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 106011.08 | 121828.41 | 35559.47 | 51376.79 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 121828.41 | 141263.46 | 36094.17 | 55529.22 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 141263.46 | 92420.65 | 420990.03 | 372147.22 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 141263.46 | 138022.03 | 42055.65 | 38814.23 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 138022.03 | 164076.77 | 78519.02 | 104573.76 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 164076.77 | 92420.65 | 300415.36 | 228759.24 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 164076.77 | 163615.62 | 133664.43 | 133203.28 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 163615.62 | 92420.65 | 166750.94 | 95555.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 92420.65 | 131786.29 | 36329.88 | 75695.52 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 92420.65 | 94838.34 | 23230.22 | 25647.91 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 94838.34 | 102546.57 | 517.18 | 8225.41 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 102546.57 | 131786.29 | 12582.48 | 41822.21 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 102546.57 | 107067.41 | 6099.50 | 10620.35 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 107067.41 | 131786.29 | 6482.98 | 31201.86 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 131786.29 | 224562.55 | 203384.02 | 296160.28 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 131786.29 | 135947.50 | 109456.04 | 113617.25 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 135947.50 | 190139.22 | 29726.82 | 83918.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 190139.22 | 224562.55 | 64201.15 | 98624.48 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 190139.22 | 218908.83 | 20592.52 | 49362.13 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 218908.83 | 224562.55 | 43608.63 | 49262.35 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 224562.55 | 641074.47 | 324542.42 | 741054.34 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 224562.55 | 224124.73 | 59035.99 | 58598.17 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 224124.73 | 288368.12 | 92080.14 | 156323.53 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 288368.12 | 641074.47 | 173426.29 | 526132.65 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 288368.12 | 359889.46 | 64054.92 | 135576.25 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 359889.46 | 641074.47 | 109371.38 | 390556.39 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 641074.47 | 741983.77 | 667648.59 | 768557.90 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 641074.47 | 717945.42 | 360614.55 | 437485.50 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 717945.42 | 695481.03 | 222298.02 | 199833.63 | 季报 |
| 2008-03-31 | 2008-06-30 | - | 695481.03 | 741983.77 | 84736.02 | 131238.76 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 695481.03 | 741983.77 | 84736.02 | 131238.76 | 季报 |
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