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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
-
0.4290元
- 基金经理：
- 唐俊杰
- 成立日期：
- 2013-11-27
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14苏交通CP002 |
5055.50 |
50.00 |
12.98% |
| 2 |
10攀国投 |
4983.00 |
50.00 |
12.80% |
| 3 |
14皖高速SCP001 |
4030.40 |
40.00 |
10.35% |
| 4 |
09潭城建 |
3149.22 |
31.40 |
8.09% |
| 5 |
13川高速CP002 |
3044.70 |
30.00 |
7.82% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
0.68% |
1.61% |
3.17% |
6.07% |
5.78% |
6.34% |
| 沪深300指数 |
5.12% |
31.66% |
37.96% |
56.59% |
41.94% |
44.10% |
40.33% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
1.96% |
6.08% |
9.56% |
13.59% |
13.91% |
16.73% |
| 同类型阶段排名 |
213/806 |
283/806 |
558/806 |
609/806 |
638/806 |
650/806 |
645/806 |
- 姓名：
- 唐俊杰
- 上任日期：
- 2013-11-27
- 简历：
- 唐俊杰先生，硕士学位，证券从业4年。曾任金元证券股份有限公司投资经理。2011年9月加入万家基金管理有限公司。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
唐俊杰 |
| 万家货币E |
1.50% |
36.45% |
4.62% |
2014-08-22~至今 |
| 万家稳健增利债券A |
21.39% |
26.86% |
7.27% |
2012-03-17~至今 |
| 万家稳健增利债券C |
20.13% |
26.86% |
6.87% |
2012-03-17~至今 |
| 万家恒A |
8.80% |
31.94% |
4.93% |
2013-03-20~至今 |
| 万家恒C |
7.82% |
31.94% |
4.39% |
2013-03-20~至今 |
| 万家市政纯债定期开放债券 |
6.34% |
38.91% |
5.95% |
2013-11-27~至今 |
| 万家货币R |
6.57% |
46.86% |
4.83% |
2013-08-15~至今 |
| 万家货币B |
6.57% |
46.86% |
4.83% |
2013-08-15~至今 |
| 万家货币A |
14.56% |
21.82% |
4.44% |
2011-11-05~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-12-18 |
1.0196 |
1.0625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-12-17 |
1.0196 |
1.0625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-12-16 |
1.0196 |
1.0625 |
0.0107 |
1.02% |
| 2014-12-15 |
1.0094 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2014-12-12 |
1.0093 |
1.0522 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-03 |
2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-10 |
0.0156 |
| 2014-09-01 |
2014-09-04 |
2014-09-04 |
2014-09-09 |
0.0119 |
| 2014-05-26 |
2014-05-28 |
2014-05-28 |
2014-05-30 |
0.0084 |
| 2014-02-25 |
2014-02-28 |
2014-02-28 |
2014-03-04 |
0.0070 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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