我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.5998元 | 累计净值： | 4.7798元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 21702.520 | 482.390 | 8.04 | A股 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 18325.420 | 1953.670 | 6.79 | A股 |
| 600535 | 天士力 | 15861.690 | 405.150 | 5.88 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 10440.000 | 900.000 | 3.87 | A股 |
| 601166 | 兴业银行 | 9600.500 | 650.000 | 3.56 | A股 |
| 600867 | 通化东宝 | 9102.410 | 611.310 | 3.37 | A股 |
| 600280 | 南京中商 | 9052.000 | 400.000 | 3.35 | A股 |
| 600199 | 金种子酒 | 8106.000 | 600.000 | 3.00 | A股 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7512.510 | 503.180 | 2.78 | A股 |
| 600079 | 人福医药 | 7487.610 | 287.100 | 2.77 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 8.04 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6.79 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 5.88 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.87 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.56 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.37 | 评论 |
| 600280 | 南京中商 | 3.35 | 评论 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.00 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.78 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.77 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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