我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.5998元 | 累计净值： | 4.7798元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 115865.62 | 119092.00 | 2376.29 | 5602.68 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 119092.00 | 119924.79 | 4587.24 | 5420.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 119924.79 | 146084.31 | 6814.80 | 32974.32 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 119924.79 | 121188.13 | 1516.59 | 2779.92 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 121188.13 | 122455.68 | 1620.22 | 2887.77 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 122455.68 | 146084.31 | 3678.00 | 27306.63 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 122455.68 | 145882.60 | 1677.14 | 25104.06 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 145882.60 | 146084.31 | 2000.85 | 2202.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 146084.31 | 159168.19 | 15051.65 | 28135.54 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 146084.31 | 146365.05 | 2124.90 | 2405.64 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 146365.05 | 148064.84 | 2314.26 | 4014.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 148064.84 | 159168.19 | 10612.50 | 21715.85 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 148064.84 | 161625.22 | 2499.23 | 16059.61 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 161625.22 | 159168.19 | 8113.27 | 5656.24 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 159168.19 | 191781.98 | 51952.74 | 84566.53 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 159168.19 | 184560.52 | 5667.15 | 31059.48 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 184560.52 | 181877.45 | 9240.77 | 6557.70 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 181877.45 | 191781.98 | 37044.82 | 46949.35 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 181877.45 | 182894.98 | 4323.95 | 5341.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 182894.98 | 191781.98 | 32720.87 | 41607.87 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 191781.98 | 202711.36 | 112661.60 | 123590.98 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 191781.98 | 194646.07 | 9514.66 | 12378.75 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 194646.07 | 227443.31 | 13004.92 | 45802.17 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 227443.31 | 202711.36 | 90142.02 | 65410.07 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 227443.31 | 182860.26 | 77823.04 | 33239.98 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 182860.26 | 202711.36 | 12318.98 | 32170.08 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 202711.36 | 208876.76 | 148388.60 | 154553.99 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 202711.36 | 198542.91 | 13713.67 | 9545.22 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 198542.91 | 225109.37 | 9268.24 | 35834.70 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 225109.37 | 208876.76 | 125406.69 | 109174.08 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 225109.37 | 201933.90 | 98829.35 | 75653.88 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 201933.90 | 208876.76 | 26577.34 | 33520.20 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 208876.76 | 73918.64 | 288163.71 | 153205.59 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 208876.76 | 151098.59 | 88046.91 | 30268.75 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 151098.59 | 130809.61 | 72702.83 | 52413.85 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 130809.61 | 73918.64 | 127413.96 | 70522.99 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 130809.61 | 99327.48 | 70487.99 | 39005.86 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 99327.48 | 73918.64 | 56925.97 | 31517.12 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 73918.64 | 85566.02 | 162421.37 | 174068.76 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 73918.64 | 86779.90 | 29625.37 | 42486.64 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 86779.90 | 97539.77 | 11285.33 | 22045.20 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 97539.77 | 85566.02 | 121510.67 | 109536.93 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 97539.77 | 65960.72 | 86547.65 | 54968.60 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 65960.72 | 85566.02 | 34963.02 | 54568.33 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 85566.02 | 102510.68 | 10180.00 | 27124.66 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 85566.02 | 102510.68 | 10180.00 | 27124.66 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 8.04 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6.79 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 5.88 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.87 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.56 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.37 | 评论 |
| 600280 | 南京中商 | 3.35 | 评论 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.00 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.78 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.77 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
