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【基金汉兴 500015】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9731元 累计净值： 2.5117元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500015 行情代码： 500015
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉兴 [500015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-090.97312.51170.00820.8498
2013-08-020.96492.50350.01371.4403
2013-07-260.95122.48980.01541.6457
2013-07-190.93582.4744-0.0166-1.7430
2013-07-120.95242.49100.01461.5568
2013-07-050.93782.47640.02172.3687
2013-06-300.91612.45470.00000.0000
2013-06-280.91612.4547-0.0305-3.2221
2013-06-210.94662.4852-0.0236-2.4325
2013-06-140.97022.5088-0.0176-1.7817
2013-06-070.98782.5264-0.0451-4.3663
2013-05-311.03292.57150.01751.7235
2013-05-241.01542.55400.00120.1183
2013-05-171.01422.55280.01181.1772
2013-05-101.00242.54100.02402.4530
2013-05-030.97842.51700.01791.8636
2012-12-070.86062.39920.03063.6867
2012-11-300.83002.3686-0.0216-2.5364
2012-11-230.85162.39020.00020.0235
2012-11-160.85142.3900-0.0208-2.3848
2012-11-090.87222.4108-0.0247-2.7539
2012-11-020.89692.43550.01762.0016
2012-10-260.87932.4179-0.0247-2.7323
2012-10-190.90402.44260.00941.0507
2012-10-120.89462.43320.00530.5960
2012-09-280.88932.42790.01872.1479
2012-09-210.87062.4092-0.0302-3.3526
2012-09-140.90082.4394-0.0113-1.2389
2012-09-070.91212.45070.04224.8511
2012-08-310.86992.4085-0.0214-2.4010
2012-08-240.89132.4299-0.0067-0.7461
2012-08-170.89802.4366-0.0260-2.8139
2012-08-100.92402.46260.01481.6278
2012-08-030.90922.4478-0.0010-0.1099
2012-07-270.91022.4488-0.0157-1.6956
2012-07-200.92592.4645-0.0151-1.6047
2012-07-130.94102.4796-0.0035-0.3706
2012-07-060.94452.48310.00310.3293
2012-06-300.94142.4800-0.0001-0.0106
2012-06-290.94152.4801-0.0081-0.8530


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