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【基金泰和 500002】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.2685元 累计净值： 4.9175元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500002 行情代码： 500002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金泰和 [500002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-191.00981.53480.00380.3777
2005-08-121.02471.54970.04294.3695
2005-08-051.00601.53100.05015.2411
2005-07-290.98181.50680.04134.3913
2005-07-220.95591.48090.04144.5271
2005-07-150.94051.46550.00550.5882
2005-07-080.91451.4395-0.0327-3.4523
2005-07-010.93501.4600-0.0211-2.2069
2005-06-300.94721.47220.00830.8840
2005-06-240.95611.48110.01121.1853
2005-06-170.93891.46390.06747.7338
2005-06-100.94491.46990.03734.1097
2005-06-030.87151.3965-0.0745-7.8753
2005-05-270.90761.4326-0.0374-3.9577
2005-05-200.94601.4710-0.1476-13.4967
2005-05-130.94501.4700-0.0464-4.6803
2005-04-301.09361.61860.108110.9691
2005-04-290.99141.5164-0.0110-1.0974
2005-04-220.98551.5105-0.0259-2.5608
2005-04-151.00241.52740.01081.0891
2005-04-081.01141.53640.04594.7540
2005-04-010.99161.51660.01381.4113
2005-03-310.96551.4905-0.0167-1.7003
2005-03-250.97781.5028-0.0347-3.4272
2005-03-180.98221.5072-0.0288-2.8487
2005-03-111.01251.5375-0.0166-1.6131
2005-03-041.01101.53600.00320.3175
2005-02-251.02911.55410.02582.5715
2005-02-181.00781.53280.04654.8372
2005-02-041.00331.52830.05315.5883
2005-01-280.96131.4863-0.0061-0.6306
2005-01-210.95021.4752-0.0078-0.8142
2005-01-140.96741.4924-0.0263-2.6467
2005-01-070.95801.4830-0.0345-3.4761
2004-12-310.99371.5187-0.0072-0.7194
2004-12-240.99251.5175-0.0159-1.5768
2004-12-171.00091.5259-0.0078-0.7733
2004-12-101.00841.5334-0.0164-1.6003
2004-12-031.00871.5337-0.0279-2.6915
2004-11-261.02481.5498-0.0010-0.0975


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