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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.65172.4132-0.0039-0.5949
2012-05-230.65562.4171-0.0017-0.2586
2012-05-220.65732.41880.00630.9677
2012-05-210.65102.41250.00140.2155
2012-05-180.64962.4111-0.0085-1.2916
2012-05-170.65812.41960.00671.0286
2012-05-160.65142.4129-0.0070-1.0632
2012-05-150.65842.41990.00160.2436
2012-05-140.65682.4183-0.0030-0.4547
2012-05-110.65982.4213-0.0025-0.3775
2012-05-100.66232.4238-0.0005-0.0754
2012-05-090.66282.4243-0.0085-1.2662
2012-05-080.67132.4328-0.0011-0.1636
2012-05-070.67242.4339-0.0005-0.0743
2012-05-040.67292.43440.00490.7335
2012-05-030.66802.42950.00180.2702
2012-05-020.66622.42770.00831.2616
2012-04-270.65792.4194-0.0005-0.0759
2012-04-260.65842.41990.00080.1217
2012-04-250.65762.41910.00450.6890
2012-04-240.65312.41460.00160.2456
2012-04-230.65152.4130-0.0047-0.7162
2012-04-200.65622.41770.00450.6905
2012-04-190.65172.41320.00150.2307
2012-04-180.65022.41170.00891.3878
2012-04-170.64132.4028-0.0054-0.8350
2012-04-160.64672.4082-0.0011-0.1698
2012-04-130.64782.40930.00100.1546
2012-04-120.64682.40830.00871.3634
2012-04-110.63812.39960.00040.0627
2012-04-100.63772.39920.00410.6471
2012-04-090.63362.3951-0.0051-0.7985
2012-04-060.63872.40020.00120.1882
2012-04-050.63752.39900.00721.1423
2012-03-300.63032.39180.00420.6708
2012-03-290.62612.3876-0.0032-0.5085
2012-03-280.62932.3908-0.0095-1.4872
2012-03-270.63882.4003-0.0017-0.2654
2012-03-260.64052.40200.00190.2975
2012-03-230.63862.4001-0.0052-0.8077


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