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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-040.92530.94530.00360.3906
2005-07-010.92170.9417-0.0043-0.4644
2005-06-300.92600.9460-0.0084-0.8990
2005-06-290.93440.9544-0.0038-0.4050
2005-06-280.93820.9582-0.0035-0.3717
2005-06-270.94170.96170.00760.8136
2005-06-240.93410.95410.00280.3007
2005-06-230.93130.9513-0.0030-0.3211
2005-06-220.93430.95430.00370.3976
2005-06-210.93060.9506-0.0042-0.4493
2005-06-200.93480.95480.01471.5977
2005-06-170.92010.9401-0.0029-0.3142
2005-06-160.92300.94300.00981.0731
2005-06-150.91320.9332-0.0073-0.7930
2005-06-140.92050.9405-0.0052-0.5617
2005-06-130.92570.9457-0.0055-0.5906
2005-06-100.93120.9512-0.0130-1.3768
2005-06-090.94420.96420.00270.2868
2005-06-080.94150.96150.04805.3721
2005-06-070.89350.9135-0.0049-0.5454
2005-06-060.89840.91840.03033.4904
2005-06-030.86810.88810.00590.6843
2005-06-020.86220.8822-0.0253-2.8507
2005-06-010.88750.9075-0.0196-2.1607
2005-05-310.90710.92710.00210.2320
2005-05-300.90500.92500.00200.2215
2005-05-270.90300.9230-0.0154-1.6768
2005-05-260.91840.9384-0.0172-1.8384
2005-05-250.93560.9556-0.0042-0.4469
2005-05-240.93980.9598-0.0035-0.3710
2005-05-230.94330.9633-0.0135-1.4110
2005-05-200.95680.97680.00340.3566
2005-05-190.95340.9734-0.0021-0.2198
2005-05-180.95550.9755-0.0059-0.6137
2005-05-170.96140.98140.00660.6912
2005-05-160.95480.9748-0.0046-0.4795
2005-05-130.95940.9794-0.0016-0.1665
2005-05-120.96100.9810-0.0119-1.2231
2005-05-110.97290.9929-0.0167-1.6876
2005-05-100.98961.0096-0.0015-0.1513


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