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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-290.94440.9644-0.0030-0.3167
2005-08-260.94740.9674-0.0009-0.0949
2005-08-250.94830.9683-0.0014-0.1474
2005-08-240.94970.96970.00100.1054
2005-08-230.94870.9687-0.0010-0.1053
2005-08-220.94970.96970.00260.2745
2005-08-190.94710.96710.00090.0951
2005-08-180.94620.9662-0.0063-0.6614
2005-08-170.95250.97250.00340.3582
2005-08-160.94910.9691-0.0029-0.3046
2005-08-150.95200.97200.00680.7194
2005-08-120.94520.9652-0.0056-0.5890
2005-08-110.95080.97080.00400.4225
2005-08-100.94680.96680.00180.1905
2005-08-090.94500.96500.00250.2653
2005-08-080.94250.9625-0.0006-0.0636
2005-08-050.94310.96310.00620.6618
2005-08-040.93690.9569-0.0024-0.2555
2005-08-030.93930.95930.00010.0106
2005-08-020.93920.95920.00300.3204
2005-08-010.93620.95620.00220.2355
2005-07-290.93400.9540-0.0015-0.1603
2005-07-280.93550.9555-0.0021-0.2240
2005-07-270.93760.95760.00460.4930
2005-07-260.93300.95300.00480.5171
2005-07-250.92820.9482-0.0025-0.2686
2005-07-220.93070.95070.00150.1614
2005-07-210.92920.9492-0.0005-0.0538
2005-07-200.92970.94970.00460.4972
2005-07-190.92510.9451-0.0007-0.0756
2005-07-180.92580.9458-0.0038-0.4088
2005-07-150.92960.9496-0.0032-0.3431
2005-07-140.93280.95280.00130.1396
2005-07-130.93150.9515-0.0004-0.0429
2005-07-120.93190.95190.01601.7469
2005-07-110.91590.93590.00000.0000
2005-07-080.91590.9359-0.0023-0.2505
2005-07-070.91820.9382-0.0007-0.0762
2005-07-060.91890.9389-0.0040-0.4334
2005-07-050.92290.9429-0.0024-0.2594


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