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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-310.95690.97690.00260.2725
2005-10-280.95430.9743-0.0030-0.3134
2005-10-270.95730.9773-0.0001-0.0104
2005-10-260.95740.9774-0.0070-0.7258
2005-10-250.96440.9844-0.0019-0.1966
2005-10-240.96630.98630.00250.2594
2005-10-210.96380.98380.00000.0000
2005-10-200.96380.98380.00340.3540
2005-10-190.96040.98040.00000.0000
2005-10-180.96040.9804-0.0004-0.0416
2005-10-170.96080.98080.00190.1981
2005-10-140.95890.9789-0.0010-0.1042
2005-10-130.95990.9799-0.0003-0.0312
2005-10-120.96020.98020.00420.4393
2005-10-110.95600.97600.00170.1781
2005-10-100.95430.9743-0.0006-0.0628
2005-09-300.95490.97490.00100.1048
2005-09-290.95390.97390.00150.1575
2005-09-280.95240.97240.00060.0630
2005-09-270.95180.97180.00160.1684
2005-09-260.95020.97020.00040.0421
2005-09-230.94980.9698-0.0002-0.0211
2005-09-220.95000.9700-0.0020-0.2101
2005-09-210.95200.9720-0.0013-0.1364
2005-09-200.95330.9733-0.0012-0.1257
2005-09-190.95450.97450.00000.0000
2005-09-160.95450.9745-0.0005-0.0524
2005-09-150.95500.9750-0.0002-0.0209
2005-09-140.95520.97520.00020.0209
2005-09-130.95500.97500.00150.1573
2005-09-120.95350.9735-0.0003-0.0315
2005-09-090.95380.97380.00030.0315
2005-09-080.95350.97350.00040.0420
2005-09-070.95310.97310.00180.1892
2005-09-060.95130.9713-0.0034-0.3561
2005-09-050.95470.97470.00060.0629
2005-09-020.95410.97410.00230.2416
2005-09-010.95180.97180.00390.4114
2005-08-310.94790.96790.00410.4344
2005-08-300.94380.9638-0.0006-0.0635


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