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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-261.01091.03090.00940.9386
2005-12-231.00151.02150.00730.7343
2005-12-220.99421.01420.00930.9443
2005-12-210.98491.0049-0.0015-0.1521
2005-12-200.98641.00640.00120.1218
2005-12-190.98521.0052-0.0020-0.2026
2005-12-160.98721.00720.00530.5398
2005-12-150.98191.0019-0.0001-0.0102
2005-12-140.98201.00200.01131.1641
2005-12-130.97070.9907-0.0010-0.1029
2005-12-120.97170.99170.00220.2269
2005-12-090.96950.98950.01411.4758
2005-12-080.95540.9754-0.0011-0.1150
2005-12-070.95650.97650.00620.6524
2005-12-060.95030.97030.00040.0421
2005-12-050.94990.9699-0.0080-0.8352
2005-12-020.95790.97790.00070.0731
2005-12-010.95720.9772-0.0024-0.2501
2005-11-300.95960.97960.00310.3241
2005-11-290.95650.9765-0.0031-0.3231
2005-11-280.95960.9796-0.0029-0.3013
2005-11-250.96250.9825-0.0003-0.0312
2005-11-240.96280.98280.00120.1248
2005-11-230.96160.98160.00260.2711
2005-11-220.95900.9790-0.0020-0.2081
2005-11-210.96100.98100.00120.1250
2005-11-180.95980.97980.00730.7664
2005-11-170.95250.9725-0.0023-0.2409
2005-11-160.95480.97480.00130.1363
2005-11-150.95350.9735-0.0012-0.1257
2005-11-140.95470.9747-0.0022-0.2299
2005-11-110.95690.9769-0.0010-0.1044
2005-11-100.95790.9779-0.0020-0.2084
2005-11-090.95990.97990.00250.2611
2005-11-080.95740.97740.00100.1046
2005-11-070.95640.97640.00100.1047
2005-11-040.95540.97540.00250.2624
2005-11-030.95290.9729-0.0041-0.4284
2005-11-020.95700.97700.00100.1046
2005-11-010.95600.9760-0.0009-0.0941


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