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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-191.16432.1858-0.0572-4.6828
2007-04-181.22152.24300.00760.6261
2007-04-171.21392.23540.00900.7469
2007-04-161.20492.22640.03272.7896
2007-04-131.17222.1937-0.0083-0.7031
2007-04-121.18052.20200.01831.5746
2007-04-111.16222.18370.00480.4147
2007-04-101.15742.17890.00520.4513
2007-04-091.15222.17370.03232.8842
2007-04-061.11992.14140.00850.7648
2007-04-051.11142.13290.00940.8530
2007-04-041.10202.12350.00900.8234
2007-04-031.09302.11450.01951.8165
2007-04-021.07352.09500.01701.6091
2007-03-311.05652.07800.00000.0000
2007-03-301.05652.07800.00210.1992
2007-03-291.05442.0759-0.0171-1.5959
2007-03-281.07152.0930-0.0099-0.9155
2007-03-271.08142.10290.00370.3433
2007-03-261.07772.09920.02882.7457
2007-03-231.04892.07040.00670.6429
2007-03-221.04222.06370.00060.0576
2007-03-211.04162.0631-0.0009-0.0863
2007-03-201.04252.06400.00810.7831
2007-03-191.03442.05590.01251.2232
2007-03-161.02192.0434-0.0075-0.7286
2007-03-151.02942.05090.01451.4287
2007-03-141.01492.0364-0.0106-1.0336
2007-03-131.02552.04700.00580.5688
2007-03-121.01972.04120.00230.2261
2007-03-091.01742.03890.00000.0000
2007-03-081.01742.03890.00870.8625
2007-03-071.00872.03020.02032.0538
2007-03-060.98842.00990.00460.4676
2007-03-050.98382.0053-0.0030-0.3040
2007-03-020.98682.00830.01501.5435
2007-03-010.97181.9933-0.0305-3.0430
2007-02-281.00232.02380.01751.7770
2007-02-270.98482.0063-0.0962-8.8992
2007-02-261.08102.10250.00170.1575


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