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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.52312.54460.00710.4683
2007-06-201.51602.5375-0.0341-2.1999
2007-06-191.55012.5716-0.0005-0.0322
2007-06-181.55062.57210.03742.4716
2007-06-151.51322.53470.00810.5382
2007-06-141.50512.5266-0.0248-1.6210
2007-06-131.52992.55140.03252.1704
2007-06-121.49742.51890.04152.8505
2007-06-111.45592.47740.04733.3579
2007-06-081.40862.43010.01390.9966
2007-06-071.39472.41620.07245.4753
2007-06-061.32232.34380.01150.8773
2007-06-051.31082.33230.04203.3102
2007-06-041.26882.2903-0.1013-7.3936
2007-06-011.37012.3916-0.0551-3.8661
2007-05-311.42522.4467-0.0141-0.9796
2007-05-301.43932.4608-0.0936-6.1061
2007-05-291.53292.55440.02471.6377
2007-05-281.50822.52970.01340.8964
2007-05-251.49482.51630.03622.4818
2007-05-241.45862.48010.00060.0412
2007-05-231.45802.47950.02691.8797
2007-05-221.43112.45260.00770.5410
2007-05-211.42342.44490.02481.7732
2007-05-181.39862.42010.00240.1719
2007-05-171.39622.41770.03612.6542
2007-05-161.36012.38160.03232.4326
2007-05-151.32782.3493-0.0382-2.7965
2007-05-141.36602.38750.00320.2348
2007-05-111.36282.3843-0.0139-1.0097
2007-05-101.37672.39820.00880.6433
2007-05-091.36792.3894-0.0222-1.5970
2007-05-081.39012.41160.05974.4874
2007-04-301.33042.35190.04483.4848
2007-04-271.28562.3071-0.0085-0.6568
2007-04-261.29412.31560.02752.1712
2007-04-251.26662.2881-0.0048-0.3775
2007-04-241.27142.29290.00170.1339
2007-04-231.26972.29120.05664.6657
2007-04-201.21312.23460.04884.1914


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