我的基金账户

用户名： 密码：

【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.64572.4072-0.0127-1.9289
2008-08-010.65842.41990.00300.4577
2008-07-310.65542.4169-0.0222-3.2763
2008-07-300.67762.4391-0.0066-0.9646
2008-07-290.68422.4457-0.0144-2.0613
2008-07-280.69862.46010.00020.0286
2008-07-250.69842.4599-0.0069-0.9783
2008-07-240.70532.46680.01371.9809
2008-07-230.69162.4531-0.0052-0.7463
2008-07-220.69682.4583-0.0037-0.5282
2008-07-210.70052.46200.01822.6674
2008-07-180.68232.44380.01151.7144
2008-07-170.67082.4323-0.0004-0.0596
2008-07-160.67122.4327-0.0146-2.1289
2008-07-150.68582.4473-0.0141-2.0146
2008-07-140.69992.46140.00580.8356
2008-07-110.69412.45560.00070.1010
2008-07-100.69342.4549-0.0083-1.1828
2008-07-090.70172.46320.01251.8137
2008-07-080.68922.45070.00490.7161
2008-07-070.68432.44580.02023.0417
2008-07-040.66412.4256-0.0019-0.2853
2008-07-030.66602.42750.01442.2099
2008-07-020.65162.41310.00590.9137
2008-07-010.64572.4072-0.0121-1.8395
2008-06-300.65782.4193-0.0049-0.7394
2008-06-270.66272.4242-0.0311-4.4826
2008-06-260.69382.4553-0.0002-0.0288
2008-06-250.69402.45550.01732.5565
2008-06-240.67672.43820.00681.0151
2008-06-230.66992.4314-0.0070-1.0341
2008-06-200.67692.43840.01041.5604
2008-06-190.66652.4280-0.0300-4.3073
2008-06-180.69652.45800.02123.1393
2008-06-170.67532.4368-0.0147-2.1304
2008-06-160.69002.4515-0.0072-1.0327
2008-06-130.69722.4587-0.0228-3.1667
2008-06-120.72002.4815-0.0070-0.9629
2008-06-110.72702.4885-0.0002-0.0275
2008-06-100.72722.4887-0.0412-5.3618


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。