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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.50822.26970.00210.4149
2008-10-060.50612.2676-0.0211-4.0023
2008-09-260.52722.28870.00440.8416
2008-09-250.52282.28430.01242.4295
2008-09-240.51042.27190.00300.5912
2008-09-230.50742.2689-0.0203-3.8469
2008-09-220.52772.28920.01833.5925
2008-09-190.50942.27090.02976.1914
2008-09-180.47972.2412-0.0007-0.1457
2008-09-170.48042.2419-0.0016-0.3320
2008-09-160.48202.2435-0.0075-1.5322
2008-09-120.48952.25100.00240.4927
2008-09-110.48712.2486-0.0102-2.0511
2008-09-100.49732.2588-0.0006-0.1205
2008-09-090.49792.25940.00050.1005
2008-09-080.49742.2589-0.0135-2.6424
2008-09-050.51092.2724-0.0106-2.0326
2008-09-040.52152.28300.00210.4043
2008-09-030.51942.2809-0.0023-0.4409
2008-09-020.52172.2832-0.0001-0.0192
2008-09-010.52182.2833-0.0118-2.2114
2008-08-290.53362.29510.00951.8126
2008-08-280.52412.2856-0.0029-0.5503
2008-08-270.52702.2885-0.0070-1.3109
2008-08-260.53402.2955-0.0169-3.0677
2008-08-250.55092.31240.00000.0000
2008-08-220.55092.3124-0.0100-1.7828
2008-08-210.56092.3224-0.0196-3.3764
2008-08-200.58052.34200.02845.1440
2008-08-190.55212.31360.00390.7114
2008-08-180.54822.3097-0.0215-3.7739
2008-08-150.56972.3312-0.0011-0.1927
2008-08-140.57082.3323-0.0014-0.2447
2008-08-130.57222.33370.00210.3684
2008-08-120.57012.3316-0.0008-0.1401
2008-08-110.57092.3324-0.0349-5.7610
2008-08-080.60582.3673-0.0289-4.5533
2008-08-070.63472.39620.00010.0158
2008-08-060.63462.3961-0.0010-0.1573
2008-08-050.63562.3971-0.0101-1.5642


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