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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.55642.31790.00460.8336
2009-06-020.55182.31330.00190.3455
2009-06-010.54992.31140.00601.1031
2009-05-270.54392.30540.00280.5175
2009-05-260.54112.3026-0.0008-0.1476
2009-05-250.54192.3034-0.0004-0.0738
2009-05-220.54232.30380.00090.1662
2009-05-210.54142.3029-0.0047-0.8606
2009-05-200.54612.3076-0.0027-0.4920
2009-05-190.54882.31030.00140.2558
2009-05-180.54742.30890.00100.1830
2009-05-150.54642.30790.00050.0916
2009-05-140.54592.3074-0.0017-0.3104
2009-05-130.54762.30910.00010.0183
2009-05-120.54752.30900.00360.6619
2009-05-110.54392.3054-0.0047-0.8567
2009-05-080.54862.31010.00280.5130
2009-05-070.54582.3073-0.0007-0.1281
2009-05-060.54652.30800.00230.4226
2009-05-050.54422.30570.00080.1472
2009-05-040.54342.30490.00671.2484
2009-04-300.53672.29820.00050.0932
2009-04-290.53622.29770.00671.2653
2009-04-280.52952.2910-0.0008-0.1509
2009-04-270.53032.2918-0.0046-0.8600
2009-04-240.53492.2964-0.0012-0.2238
2009-04-230.53612.29760.00100.1869
2009-04-220.53512.2966-0.0060-1.1089
2009-04-210.54112.3026-0.0012-0.2213
2009-04-200.54232.30380.00530.9870
2009-04-170.53702.2985-0.0010-0.1859
2009-04-160.53802.29950.00030.0558
2009-04-150.53772.29920.00090.1677
2009-04-140.53682.29830.00190.3552
2009-04-130.53492.29640.00340.6397
2009-04-100.53152.29300.00531.0072
2009-04-090.52622.28770.00320.6119
2009-04-080.52302.2845-0.0071-1.3394
2009-04-070.53012.29160.00050.0944
2009-04-030.52962.29110.00000.0000


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