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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-230.58292.3444-0.0055-0.9347
2009-09-220.58842.3499-0.0055-0.9261
2009-09-210.59392.35540.00200.3379
2009-09-180.59192.3534-0.0086-1.4321
2009-09-170.60052.36200.00631.0602
2009-09-160.59422.3557-0.0044-0.7350
2009-09-150.59862.3601-0.0005-0.0835
2009-09-140.59912.36060.00631.0628
2009-09-110.59282.35430.00580.9881
2009-09-100.58702.3485-0.0021-0.3565
2009-09-090.58912.35060.00180.3065
2009-09-080.58732.34880.00420.7203
2009-09-070.58312.34460.00290.4998
2009-09-040.58022.34170.00220.3806
2009-09-030.57802.33950.01522.7008
2009-09-020.56282.32430.00280.5000
2009-09-010.56002.32150.00190.3404
2009-08-310.55812.3196-0.0177-3.0740
2009-08-280.57582.3373-0.0080-1.3703
2009-08-270.58382.34530.00150.2576
2009-08-260.58232.34380.00721.2520
2009-08-250.57512.3366-0.0089-1.5240
2009-08-240.58402.34550.00140.2403
2009-08-210.58262.34410.00470.8133
2009-08-200.57792.33940.01091.9224
2009-08-190.56702.3285-0.0128-2.2077
2009-08-180.57982.34130.00440.7647
2009-08-170.57542.3369-0.0149-2.5241
2009-08-140.59032.3518-0.0114-1.8946
2009-08-130.60172.36320.00030.0499
2009-08-120.60142.3629-0.0127-2.0681
2009-08-110.61412.37560.00310.5074
2009-08-100.61102.3725-0.0008-0.1308
2009-08-070.61182.3733-0.0073-1.1791
2009-08-060.61912.3806-0.0037-0.5941
2009-08-050.62282.3843-0.0004-0.0642
2009-08-040.62322.3847-0.0008-0.1282
2009-08-030.62402.38550.00590.9545
2009-07-310.61812.37960.00600.9802
2009-07-300.61212.37360.00410.6743


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