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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.65102.4125-0.0053-0.8076
2010-01-210.65632.41780.00210.3210
2010-01-200.65422.4157-0.0116-1.7423
2010-01-190.66582.42730.00020.0300
2010-01-180.66562.42710.00310.4679
2010-01-150.66252.42400.00120.1815
2010-01-140.66132.42280.00661.0081
2010-01-130.65472.4162-0.0054-0.8181
2010-01-120.66012.42160.00871.3356
2010-01-110.65142.41290.00020.0307
2010-01-080.65122.41270.00180.2772
2010-01-070.64942.4109-0.0060-0.9155
2010-01-060.65542.4169-0.0014-0.2132
2010-01-050.65682.41830.00260.3974
2010-01-040.65422.4157-0.0020-0.3048
2009-12-310.65622.41770.00120.1832
2009-12-300.65502.41650.00400.6144
2009-12-290.65102.41250.00220.3391
2009-12-280.64882.41030.00440.6828
2009-12-250.64442.40590.00080.1243
2009-12-240.64362.40510.00751.1791
2009-12-230.63612.39760.00330.5215
2009-12-220.63282.3943-0.0072-1.1250
2009-12-210.64002.40150.00050.0782
2009-12-180.63952.4010-0.0065-1.0062
2009-12-170.64602.4075-0.0084-1.2836
2009-12-160.65442.4159-0.0015-0.2287
2009-12-150.65592.4174-0.0022-0.3343
2009-12-140.65812.41960.00210.3201
2009-12-110.65602.41750.00110.1680
2009-12-100.65492.41640.00180.2756
2009-12-090.65312.4146-0.0052-0.7899
2009-12-080.65832.4198-0.0022-0.3331
2009-12-070.66052.42200.00340.5174
2009-12-040.65712.4186-0.0007-0.1064
2009-12-030.65782.41930.00180.2744
2009-12-020.65602.41750.00280.4287
2009-12-010.65322.41470.00610.9427
2009-11-300.64712.40860.01312.0662
2009-11-270.63402.3955-0.0054-0.8445


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