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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.61902.3805-0.0023-0.3702
2010-07-260.62132.38280.00280.4527
2010-07-230.61852.38000.00300.4874
2010-07-220.61552.37700.00550.9016
2010-07-210.61002.37150.00020.0328
2010-07-200.60982.37130.00801.3293
2010-07-190.60182.36330.01071.8102
2010-07-160.59112.35260.00160.2714
2010-07-150.58952.3510-0.0077-1.2894
2010-07-140.59722.35870.00230.3866
2010-07-130.59492.3564-0.0056-0.9326
2010-07-120.60052.36200.00490.8227
2010-07-090.59562.35710.01061.8120
2010-07-080.58502.34650.00070.1198
2010-07-070.58432.34580.00230.3952
2010-07-060.58202.34350.00751.3055
2010-07-050.57452.3360-0.0034-0.5883
2010-07-020.57792.33940.00210.3647
2010-07-010.57582.3373-0.0032-0.5527
2010-06-300.57902.3405-0.0035-0.6009
2010-06-290.58252.3440-0.0177-2.9490
2010-06-280.60022.3617-0.0033-0.5468
2010-06-250.60352.3650-0.0019-0.3138
2010-06-240.60542.36690.00040.0661
2010-06-230.60502.3665-0.0022-0.3623
2010-06-220.60722.36870.00050.0824
2010-06-210.60672.36820.01262.1209
2010-06-180.59412.3556-0.0055-0.9173
2010-06-170.59962.3611-0.0021-0.3490
2010-06-110.60172.36320.00120.1998
2010-06-100.60052.3620-0.0028-0.4641
2010-06-090.60332.36480.01091.8400
2010-06-080.59242.35390.00000.0000
2010-06-070.59242.3539-0.0042-0.7040
2010-06-040.59662.35810.00110.1847
2010-06-030.59552.3570-0.0019-0.3180
2010-06-020.59742.35890.00180.3022
2010-06-010.59562.3571-0.0038-0.6340
2010-05-310.59942.3609-0.0093-1.5278
2010-05-280.60872.3702-0.0017-0.2785


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