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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-210.63142.39290.00030.0475
2010-09-200.63112.3926-0.0012-0.1898
2010-09-170.63232.3938-0.0003-0.0474
2010-09-160.63262.3941-0.0090-1.4027
2010-09-150.64162.4031-0.0112-1.7157
2010-09-140.65282.4143-0.0006-0.0918
2010-09-130.65342.41490.00340.5231
2010-09-100.65002.41150.00140.2158
2010-09-090.64862.4101-0.0070-1.0677
2010-09-080.65562.4171-0.0021-0.3193
2010-09-070.65772.41920.00050.0761
2010-09-060.65722.41870.00560.8594
2010-09-030.65162.41310.00150.2307
2010-09-020.65012.41160.00681.0570
2010-09-010.64332.4048-0.0030-0.4642
2010-08-310.64632.4078-0.0004-0.0619
2010-08-300.64672.40820.00751.1733
2010-08-270.63922.40070.00170.2667
2010-08-260.63752.39900.00060.0942
2010-08-250.63692.3984-0.0095-1.4697
2010-08-240.64642.40790.00230.3571
2010-08-230.64412.40560.00120.1867
2010-08-200.64292.4044-0.0038-0.5876
2010-08-190.64672.40820.00360.5598
2010-08-180.64312.40460.00050.0778
2010-08-170.64262.40410.00300.4690
2010-08-160.63962.40110.01021.6206
2010-08-130.62942.39090.00510.8169
2010-08-120.62432.3858-0.0042-0.6683
2010-08-110.62852.39000.00400.6405
2010-08-100.62452.3860-0.0129-2.0238
2010-08-090.63742.39890.00280.4412
2010-08-060.63462.39610.00620.9866
2010-08-050.62842.3899-0.0033-0.5224
2010-08-040.63172.39320.00180.2858
2010-08-030.62992.3914-0.0081-1.2696
2010-08-020.63802.39950.00831.3181
2010-07-300.62972.3912-0.0017-0.2692
2010-07-290.63142.39290.00120.1904
2010-07-280.63022.39170.01121.8094


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