我的基金账户

用户名： 密码：

【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.69622.4577-0.0010-0.1434
2011-03-290.69722.4587-0.0006-0.0860
2011-03-280.69782.45930.00050.0717
2011-03-250.69732.45880.00771.1166
2011-03-240.68962.4511-0.0024-0.3468
2011-03-230.69202.45350.00540.7865
2011-03-220.68662.44810.00460.6745
2011-03-210.68202.44350.00010.0147
2011-03-180.68192.44340.00250.3680
2011-03-170.67942.4409-0.0082-1.1926
2011-03-160.68762.44910.00620.9099
2011-03-150.68142.4429-0.0083-1.2034
2011-03-140.68972.45120.00180.2617
2011-03-110.68792.4494-0.0055-0.7932
2011-03-100.69342.4549-0.0094-1.3375
2011-03-090.70282.46430.00020.0285
2011-03-080.70262.46410.00020.0285
2011-03-070.70242.46390.00670.9631
2011-03-040.69572.45720.00751.0898
2011-03-030.68822.44970.00230.3353
2011-03-020.68592.44740.00130.1899
2011-03-010.68462.44610.00400.5877
2011-02-280.68062.44210.00520.7699
2011-02-250.67542.43690.00060.0889
2011-02-240.67482.43630.00240.3569
2011-02-230.67242.43390.00080.1191
2011-02-220.67162.4331-0.0162-2.3553
2011-02-210.68782.44930.00540.7913
2011-02-180.68242.4439-0.0064-0.9292
2011-02-170.68882.4503-0.0007-0.1015
2011-02-160.68952.45100.00560.8188
2011-02-150.68392.4454-0.0038-0.5526
2011-02-140.68772.44920.01702.5347
2011-02-110.67072.43220.00190.2841
2011-02-100.66882.43030.01111.6877
2011-02-090.65772.4192-0.0062-0.9339
2011-02-010.66392.42540.00080.1206
2011-01-310.66312.42460.00380.5764
2011-01-280.65932.42080.00070.1063
2011-01-270.65862.42010.00420.6418


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。