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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.67432.43580.00190.2826
2011-07-250.67242.4339-0.0172-2.4942
2011-07-220.68962.45110.00080.1161
2011-07-210.68882.4503-0.0060-0.8636
2011-07-200.69482.4563-0.0009-0.1294
2011-07-190.69572.4572-0.0057-0.8127
2011-07-180.70142.4629-0.0016-0.2276
2011-07-150.70302.46450.00220.3139
2011-07-140.70082.46230.00100.1429
2011-07-130.69982.46130.00971.4056
2011-07-120.69012.4516-0.0105-1.4987
2011-07-110.70062.4621-0.0005-0.0713
2011-07-080.70112.46260.00260.3722
2011-07-070.69852.4600-0.0026-0.3708
2011-07-060.70112.4626-0.0020-0.2845
2011-07-050.70312.4646-0.0005-0.0711
2011-07-040.70362.46510.01321.9119
2011-07-010.69042.45190.00090.1305
2011-06-300.68952.45100.00851.2482
2011-06-290.68102.4425-0.0088-1.2757
2011-06-280.68982.4513-0.0004-0.0580
2011-06-270.69022.45170.00210.3052
2011-06-240.68812.44960.01392.0617
2011-06-230.67422.43570.01001.5056
2011-06-220.66422.42570.00040.0603
2011-06-210.66382.42530.00741.1274
2011-06-200.65642.4179-0.0025-0.3794
2011-06-170.65892.4204-0.0029-0.4382
2011-06-160.66182.4233-0.0062-0.9281
2011-06-150.66802.4295-0.0043-0.6396
2011-06-140.67232.43380.00671.0066
2011-06-130.66562.4271-0.0015-0.2249
2011-06-100.66712.42860.00250.3762
2011-06-090.66462.4261-0.0090-1.3361
2011-06-080.67362.4351-0.0010-0.1482
2011-06-070.67462.43610.00150.2228
2011-06-030.67312.43460.00600.8994
2011-06-020.66712.4286-0.0102-1.5060
2011-06-010.67732.4388-0.0008-0.1180
2011-05-310.67812.43960.00560.8327


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