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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.65672.41820.01131.7509
2011-09-200.64542.40690.00190.2953
2011-09-190.64352.4050-0.0096-1.4699
2011-09-160.65312.41460.00100.1534
2011-09-150.65212.4136-0.0017-0.2600
2011-09-140.65382.41530.00150.2300
2011-09-130.65232.4138-0.0038-0.5792
2011-09-090.65612.4176-0.0004-0.0609
2011-09-080.65652.4180-0.0036-0.5454
2011-09-070.66012.42160.00961.4758
2011-09-060.65052.4120-0.0019-0.2912
2011-09-050.65242.4139-0.0085-1.2861
2011-09-020.66092.4224-0.0051-0.7658
2011-09-010.66602.4275-0.0004-0.0600
2011-08-310.66642.42790.00060.0901
2011-08-300.66582.4273-0.0012-0.1799
2011-08-290.66702.4285-0.0084-1.2437
2011-08-260.67542.4369-0.0013-0.1921
2011-08-250.67672.43820.01682.5458
2011-08-240.65992.4214-0.0022-0.3323
2011-08-230.66212.42360.00811.2385
2011-08-220.65402.4155-0.0032-0.4869
2011-08-190.65722.4187-0.0037-0.5598
2011-08-180.66092.4224-0.0087-1.2993
2011-08-170.66962.4311-0.0017-0.2532
2011-08-160.67132.4328-0.0026-0.3858
2011-08-150.67392.43540.00941.4146
2011-08-120.66452.4260-0.0006-0.0902
2011-08-110.66512.42660.00811.2329
2011-08-100.65702.41850.00410.6280
2011-08-090.65292.41440.00500.7717
2011-08-080.64792.4094-0.0136-2.0559
2011-08-050.66152.4230-0.0103-1.5332
2011-08-040.67182.43330.00000.0000
2011-08-030.67182.43330.00150.2238
2011-08-020.67032.4318-0.0040-0.5932
2011-08-010.67432.43580.00080.1188
2011-07-290.67352.43500.00310.4624
2011-07-280.67042.4319-0.0052-0.7697
2011-07-270.67562.43710.00130.1928


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