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【东方龙 400001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6879元 累计净值： 2.4494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 400001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

东方龙 [400001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.68792.44940.00250.3648
2013-08-120.68542.44690.01291.9182
2013-08-090.67252.4340-0.0010-0.1485
2013-08-080.67352.4350-0.0014-0.2074
2013-08-070.67492.4364-0.0019-0.2807
2013-08-060.67682.43830.00070.1035
2013-08-050.67612.43760.00671.0009
2013-08-020.66942.43090.00250.3749
2013-08-010.66692.42840.01091.6616
2013-07-310.65602.41750.00320.4902
2013-07-300.65282.41430.00300.4617
2013-07-290.64982.4113-0.0107-1.6200
2013-07-260.66052.4220-0.0021-0.3169
2013-07-250.66262.4241-0.0035-0.5254
2013-07-240.66612.4276-0.0051-0.7598
2013-07-230.67122.43270.01231.8667
2013-07-220.65892.42040.00330.5034
2013-07-190.65562.4171-0.0130-1.9444
2013-07-180.66862.4301-0.0068-1.0068
2013-07-170.67542.4369-0.0047-0.6911
2013-07-160.68012.44160.00150.2210
2013-07-150.67862.44010.00600.8921
2013-07-120.67262.4341-0.0104-1.5227
2013-07-110.68302.44450.02053.0943
2013-07-100.66252.42400.01281.9701
2013-07-090.64972.4112-0.0019-0.2916
2013-07-080.65162.4131-0.0112-1.6898
2013-07-050.66282.42430.00250.3786
2013-07-040.66032.42180.00380.5788
2013-07-030.65652.4180-0.0036-0.5454
2013-07-020.66012.42160.00220.3344
2013-07-010.65792.41940.00410.6271
2013-06-300.65382.41530.00000.0000
2013-06-280.65382.41530.01191.8539
2013-06-270.64192.40340.00070.1092
2013-06-260.64122.40270.00310.4858
2013-06-250.63812.39960.00060.0941
2013-06-240.63752.3990-0.0275-4.1353
2013-06-210.66502.42650.00160.2412
2013-06-200.66342.4249-0.0131-1.9364


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