我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6879元 | 累计净值： | 2.4494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 400001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 177460.11 | 201572.73 | 20312.96 | 44425.58 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 201572.73 | 191453.27 | 47349.48 | 37230.02 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 191453.27 | 142875.41 | 66711.86 | 18133.99 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 191453.27 | 184023.93 | 15583.80 | 8154.46 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 184023.93 | 187117.03 | 876.27 | 3969.37 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 187117.03 | 142875.41 | 50251.79 | 6010.16 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 187117.03 | 177829.39 | 11937.03 | 2649.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 177829.39 | 142875.41 | 38314.75 | 3360.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 142875.41 | 132501.29 | 46622.84 | 36248.72 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 142875.41 | 135726.56 | 16413.44 | 9264.59 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 135726.56 | 126727.16 | 11970.39 | 2970.99 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 126727.16 | 132501.29 | 18239.01 | 24013.14 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 126727.16 | 128548.92 | 17651.92 | 19473.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 128548.92 | 132501.29 | 587.09 | 4539.45 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 132501.29 | 136885.61 | 23144.21 | 27528.53 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 132501.29 | 140232.66 | 1084.14 | 8815.51 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 140232.66 | 148935.44 | 1513.19 | 10215.97 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 148935.44 | 136885.61 | 20546.88 | 8497.05 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 148935.44 | 134082.91 | 18580.90 | 3728.38 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 134082.91 | 136885.61 | 1965.98 | 4768.67 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 136885.61 | 187315.18 | 7417.21 | 57846.78 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 136885.61 | 145849.69 | 1409.47 | 10373.55 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 145849.69 | 165231.11 | 2918.75 | 22300.17 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 165231.11 | 187315.18 | 3089.00 | 25173.07 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 165231.11 | 179079.56 | 1758.86 | 15607.31 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 179079.56 | 187315.18 | 1330.14 | 9565.76 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 187315.18 | 152398.77 | 90943.72 | 56027.30 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 187315.18 | 192344.54 | 1202.90 | 6232.26 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 192344.54 | 198412.87 | 3113.88 | 9182.22 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 198412.87 | 152398.77 | 86626.93 | 40612.83 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 198412.87 | 182834.48 | 35285.95 | 19707.56 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 182834.48 | 152398.77 | 51340.98 | 20905.27 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 152398.77 | 21368.88 | 361564.60 | 230534.71 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 152398.77 | 121420.13 | 53307.15 | 22328.51 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 121420.13 | 127217.49 | 65178.37 | 70975.73 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 127217.49 | 21368.88 | 243079.08 | 137230.47 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 127217.49 | 122352.33 | 97313.19 | 92448.02 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 122352.33 | 21368.88 | 145765.89 | 44782.45 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 21368.88 | 31250.73 | 27100.87 | 36982.71 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 21368.88 | 17576.42 | 13277.39 | 9484.93 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 17576.42 | 15509.27 | 4069.25 | 2002.10 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 15509.27 | 31250.73 | 9754.23 | 25495.69 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 15509.27 | 14494.95 | 9112.87 | 8098.55 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 14494.95 | 31250.73 | 641.36 | 17397.14 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 31250.73 | 86132.21 | 837.76 | 55719.24 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 31250.73 | 36714.51 | 18.50 | 5482.28 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 36714.51 | 38901.28 | 134.81 | 2321.59 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 38901.28 | 86132.21 | 684.44 | 47915.37 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 38901.28 | 45395.15 | 567.10 | 7060.97 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 45395.15 | 86132.21 | 117.34 | 40854.39 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 5.99 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.25 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.48 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.40 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.32 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.25 | 评论 |
| 600009 | 上海机场 | 3.24 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 2.16 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.11 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 1.88 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
