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【中海收益 395001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0490元 累计净值： 1.3290元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 395001 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.15%
基金经理： 基金管理人： 中海基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

中海收益 [395001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.00501.24000.00100.0996
2011-11-211.00401.23900.00100.0997
2011-11-181.00301.2380-0.0030-0.2982
2011-11-171.00601.2410-0.0010-0.0993
2011-11-161.00701.2420-0.0030-0.2970
2011-11-151.01001.2450-0.0010-0.0989
2011-11-141.01101.24600.00300.2976
2011-11-111.00801.2430-0.0010-0.0991
2011-11-101.00901.24400.00100.0992
2011-11-091.00801.24300.00200.1988
2011-11-081.00601.24100.00000.0000
2011-11-071.00601.24100.00200.1992
2011-11-041.00401.23900.00100.0997
2011-11-031.00301.23800.00000.0000
2011-11-021.00301.23800.00400.4004
2011-11-010.99901.23400.00200.2006
2011-10-310.99701.23200.00400.4028
2011-10-280.99301.22800.00100.1008
2011-10-270.99201.2270-0.0020-0.2012
2011-10-260.99401.22900.00100.1007
2011-10-250.99301.22800.00200.2018
2011-10-240.99101.22600.00200.2022
2011-10-210.98901.22400.00600.6104
2011-10-200.98301.2180-0.0010-0.1016
2011-10-190.98401.21900.00000.0000
2011-10-180.98401.2190-0.0010-0.1015
2011-10-170.98501.22000.00300.3055
2011-10-140.98201.21700.00100.1019
2011-10-130.98101.21600.00200.2043
2011-10-120.97901.21400.00400.4103
2011-10-110.97501.21000.00000.0000
2011-10-100.97501.21000.00000.0000
2011-09-300.97501.21000.00500.5155
2011-09-290.97001.2050-0.0070-0.7165
2011-09-280.97701.2120-0.0030-0.3061
2011-09-270.98001.2150-0.0030-0.3052
2011-09-260.98301.2180-0.0030-0.3043
2011-09-230.98601.22100.00000.0000
2011-09-220.98601.2210-0.0050-0.5045
2011-09-210.99101.22600.00200.2022


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